基金经理:倪侃
单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:49.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 359,759,000 | 7.36 | 22 |
2 | 2228028 | 22中信银行01 | 309,494,000 | 6.34 | 26 |
3 | 2128024 | 21中国银行02 | 306,574,000 | 6.28 | 47 |
4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 302,186,000 | 6.19 | 51 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 293,191,000 | 6 | 131 |