基金经理:李煜
单位净值:0.9975 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9975 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒享混合A(008869)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200212 | 20国开12 | 20,820,200 | 40.95 | 267 |
2 | 220208 | 22国开08 | 5,180,070 | 10.19 | 398 |
3 | 019709 | 23国债16 | 1,516,800 | 2.98 | 1948 |
4 | 019703 | 23国债10 | 1,223,340 | 2.41 | 1542 |
5 | 123104 | 卫宁转债 | 291,779 | 0.57 | 199 |
6 | 110076 | 华海转债 | 270,436 | 0.53 | 206 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 249,603 | 0.49 | 940 |
8 | 111004 | 明新转债 | 222,654 | 0.44 | 213 |
9 | 110095 | 双良转债 | 1,032 | 0 | 213 |