单位净值:1.0821 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0821 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华汇盈一年持有期混合A(008833)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220210 | 22国开10 | 21,277,800 | 9.51 | 66 |
2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 20,688,700 | 9.25 | 19 |
3 | 138871 | 23中证G1 | 20,173,200 | 9.02 | 5 |
4 | 188128 | 21国君G4 | 10,501,400 | 4.7 | 16 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 10,478,400 | 4.69 | 78 |
6 | 113024 | 核建转债 | 1,223,650 | 0.55 | 291 |
7 | 110073 | 国投转债 | 1,223,980 | 0.55 | 545 |
8 | 132026 | G三峡EB2 | 1,202,970 | 0.54 | 552 |
9 | 110062 | 烽火转债 | 789,962 | 0.35 | 396 |
10 | 113061 | 拓普转债 | 257,577 | 0.12 | 400 |