基金经理:李洁
单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0882 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210208 | 21国开08 | 1,465,590,000 | 22.74 | 190 |
2 | 160213 | 16国开13 | 960,098,000 | 14.9 | 95 |
3 | 2320025 | 23北京银行01 | 641,011,000 | 9.95 | 6 |
4 | 212380008 | 23交行债01 | 638,943,000 | 9.92 | 49 |
5 | 222380004 | 23光大银行绿债01 | 559,106,000 | 8.68 | 3 |