基金经理:焦翠
单位净值:1.0149 | 累计净值:1.1249 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:19.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳悦一年定开债券(008807)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128048 | 21民生银行02 | 142,024,000 | 7.28 | 22 |
2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 106,191,000 | 5.45 | 34 |
3 | 210208 | 21国开08 | 103,217,000 | 5.29 | 190 |
4 | 212380005 | 23光大银行债01 | 102,979,000 | 5.28 | 12 |
5 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 100,918,000 | 5.18 | 18 |