基金经理:刘文良
单位净值:1.0290 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1575 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新规模:8.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宁利一年定开债券发起(008780)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382989 | 23粤交投MTN006 | 51,829,600 | 6.32 | 2 |
2 | 230208 | 23国开08 | 51,604,100 | 6.29 | 418 |
3 | 230203 | 23国开03 | 51,162,100 | 6.24 | 331 |
4 | 102282410 | 22南航集MTN001 | 50,586,200 | 6.17 | 3 |
5 | 240401 | 24农发01 | 50,049,200 | 6.1 | 90 |