基金经理:李家辉
单位净值:1.1345 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:54.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商鑫福中短债C(008775)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220312 | 22进出12 | 224,672,000 | 3.46 | 91 |
2 | 112412019 | 24北京银行CD019 | 197,482,000 | 3.04 | 2 |
3 | 210218 | 21国开18 | 193,076,000 | 2.97 | 337 |
4 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 105,949,000 | 1.63 | 4 |
5 | 200203 | 20国开03 | 101,794,000 | 1.57 | 298 |