基金经理:金凌志
单位净值:1.1466 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1466 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方集利18个月持有债券C(008744)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210316 | 21进出16 | 10,491,000 | 10.95 | 32 |
2 | 230208 | 23国开08 | 10,320,800 | 10.77 | 418 |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 8,425,580 | 8.79 | 79 |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 8,380,420 | 8.75 | 82 |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 8,355,680 | 8.72 | 42 |
6 | 110062 | 烽火转债 | 343,960 | 0.36 | 396 |