单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:27.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 134,978,000 | 4.91 | 138 |
2 | 230203 | 23国开03 | 133,021,000 | 4.84 | 331 |
3 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 103,114,000 | 3.75 | 7 |
4 | 102101930 | 21苏国信MTN008 | 101,973,000 | 3.71 | 1 |
5 | 210218 | 21国开18 | 91,457,300 | 3.33 | 337 |