基金经理:李秋实
单位净值:1.0915 | 累计净值:1.1404 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:92.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富进一年期定开债发起式(008651)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 604,628,000 | 6.58 | 10 |
2 | 2228045 | 22兴业银行04 | 510,018,000 | 5.55 | 13 |
3 | 220410 | 22农发10 | 441,250,000 | 4.8 | 3 |
4 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 407,468,000 | 4.43 | 30 |
5 | 115273 | 23海通08 | 310,369,000 | 3.38 | 11 |