单位净值:1.1121 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1221 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381366 | 23宁河西MTN001A | 30,980,600 | 5.59 | 4 |
2 | 188188 | 21锡交01 | 20,992,400 | 3.79 | 2 |
3 | 102101310 | 21南京国投MTN001 | 20,938,900 | 3.78 | 5 |
4 | 102282712 | 22南通经开MTN002 | 20,891,500 | 3.77 | 2 |
5 | 102380967 | 23徐州新盛MTN002 | 20,853,500 | 3.76 | 2 |