单位净值:1.1298 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中短债A(008505)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480960 | 24怀化高新SCP001 | 30,016,700 | 7.38 | 5 |
2 | 012383518 | 23曲文投SCP003 | 20,806,300 | 5.11 | 5 |
3 | 042380610 | 23华山旅游CP001 | 20,446,300 | 5.02 | 3 |
4 | 200203 | 20国开03 | 20,358,700 | 5 | 298 |
5 | 102480830 | 24宿州交旅MTN001 | 20,070,700 | 4.93 | 3 |