基金经理:欧阳帆
单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:19.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦短债A(008448)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 165,133,000 | 2.18 | 418 |
2 | 012383910 | 23中铝集SCP004 | 151,777,000 | 2.01 | 4 |
3 | 012480193 | 24中国信科SCP001 | 120,592,000 | 1.59 | 4 |
4 | 239964 | 23贴现国债64 | 119,901,000 | 1.58 | 10 |
5 | 220405 | 22农发05 | 106,678,000 | 1.41 | 14 |