基金经理:马晓璇
单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0546 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安敦债券A(008426)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128024 | 21中国银行02 | 81,752,900 | 7.81 | 47 |
2 | 185026 | 21泉城01 | 81,101,000 | 7.75 | 4 |
3 | 102103105 | 21电建地产MTN004 | 71,568,300 | 6.84 | 2 |
4 | 102103155 | 21南通经开MTN005 | 71,150,000 | 6.8 | 2 |
5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 63,506,000 | 6.07 | 15 |