单位净值:1.2263 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2263 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 20,880,300 | 9.07 | 51 |
2 | 198916 | 23河南72 | 17,730,000 | 7.7 | 9 |
3 | 102382460 | 23济南城建MTN003 | 10,989,200 | 4.77 | 2 |
4 | 102381211 | 23桂交投MTN002 | 10,426,400 | 4.53 | 11 |
5 | 102382786 | 23桂交投MTN004 | 10,415,200 | 4.52 | 2 |