单位净值:1.0641 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:38.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安徽省信用债指数A(008340)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382474 | 23阜阳投资MTN001 | 103,927,000 | 2.68 | 2 |
2 | 102281278 | 22阜阳投资MTN001 | 103,552,000 | 2.67 | 3 |
3 | 102281921 | 22建安投资MTN002 | 102,534,000 | 2.65 | 4 |
4 | 102380469 | 23合建投MTN001 | 101,974,000 | 2.63 | 2 |
5 | 102381001 | 23皖交控MTN001 | 93,779,400 | 2.42 | 2 |