基金经理:李卓锴
单位净值:1.0022 | 累计净值:1.1316 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:165.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160210 | 16国开10 | 4,662,190,000 | 27.94 | 105 |
2 | 160418 | 16农发18 | 3,906,810,000 | 23.41 | 21 |
3 | 210203 | 21国开03 | 3,505,860,000 | 21.01 | 449 |
4 | 019704 | 23国债11 | 1,798,110,000 | 10.78 | 42 |
5 | 210305 | 21进出05 | 1,141,950,000 | 6.84 | 49 |