单位净值:1.1136 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1136 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈祥利稳健配置混合C(008325)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 10,232,400 | 17.51 | 331 |
2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 5,219,700 | 8.93 | 165 |
3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 5,211,770 | 8.92 | 49 |
4 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 5,045,920 | 8.63 | 18 |
5 | 019723 | 23国债20 | 3,964,090 | 6.78 | 106 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,089,970 | 1.86 | 940 |