基金经理:刘长俊
单位净值:1.0176 | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2024/4/30 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:81.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方卓行18个月定开债券A(008322)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170208 | 17国开08 | 2,200,540,000 | 27.09 | 49 |
2 | 210406 | 21农发06 | 1,356,900,000 | 16.71 | 131 |
3 | 190409 | 19农发09 | 1,350,560,000 | 16.63 | 153 |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 792,966,000 | 9.76 | 54 |
5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 771,670,000 | 9.5 | 21 |