基金经理:魏伟
单位净值:1.0217 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰添瑞一年定期开放债券(008268)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1880226 | 18瓯专债 | 66,680,000 | 7.33 | 1 |
2 | 102280254 | 22相城交投MTN001 | 60,562,600 | 6.66 | 1 |
3 | 230210 | 23国开10 | 52,698,500 | 5.79 | 243 |
4 | 102380779 | 23厦门市政MTN001 | 52,250,700 | 5.74 | 1 |
5 | 220205 | 22国开05 | 52,157,400 | 5.73 | 54 |