基金经理:刘骥
单位净值:1.1099 | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:9.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方皓元短债债券A(008122)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 82,825,300 | 6.12 | 5 |
2 | 210218 | 21国开18 | 76,214,400 | 5.64 | 337 |
3 | 102280679 | 22鲁能源MTN003A(可持 | 61,017,000 | 4.51 | 2 |
4 | 2080116 | 20兖矿债01 | 52,149,300 | 3.86 | 2 |
5 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 51,831,400 | 3.83 | 59 |