基金经理:霍顺朝
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.1313 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联睿嘉39个月定开债券C(008047)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160210 | 16国开10 | 1,828,830,000 | 22.64 | 105 |
2 | 210305 | 21进出05 | 1,649,730,000 | 20.43 | 49 |
3 | 160418 | 16农发18 | 1,627,760,000 | 20.15 | 21 |
4 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债 | 748,986,000 | 9.27 | 5 |
5 | 2320013 | 23上海银行01 | 725,684,000 | 8.98 | 32 |