基金经理:李海涛
单位净值:1.0739 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1269 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢恒利债券C(008036)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 33,802,600 | 14.9 | 159 |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 20,871,700 | 9.2 | 80 |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 20,850,300 | 9.19 | 85 |
4 | 220024 | 22附息国债24 | 11,168,500 | 4.92 | 33 |
5 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 10,509,300 | 4.63 | 10 |
6 | 110064 | 建工转债 | 221,251 | 0.1 | 183 |
7 | 127031 | 洋丰转债 | 227,058 | 0.1 | 170 |
8 | 127089 | 晶澳转债 | 199,052 | 0.09 | 388 |
9 | 113616 | 韦尔转债 | 111,969 | 0.05 | 258 |
10 | 110085 | 通22转债 | 108,057 | 0.05 | 496 |