基金经理:江文军
单位净值:1.0607 | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚稳鑫债券A(007930)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112417028 | 24光大银行CD028 | 98,011,400 | 7.44 | 4 |
2 | 112406080 | 24交通银行CD080 | 98,009,300 | 7.44 | 4 |
3 | 2220045 | 22宁波银行03 | 71,987,700 | 5.46 | 11 |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 62,913,600 | 4.77 | 116 |
5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 62,878,500 | 4.77 | 67 |