基金经理:索峰
单位净值:1.0398 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1191 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:30.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰惠享三个月定期开放债券(007871)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1920024 | 19贵阳银行二级 | 209,619,000 | 6.93 | 4 |
2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 152,236,000 | 5.03 | 15 |
3 | 112372954 | 23贵阳银行CD205 | 148,526,000 | 4.91 | 1 |
4 | 112372905 | 23贵州银行CD163 | 148,475,000 | 4.91 | 1 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 136,220,000 | 4.5 | 78 |