基金经理:杜培俊
单位净值:1.0940 | 累计净值:1.1780 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:16.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101296 | 21宿迁城投MTN003 | 62,752,800 | 3.72 | 6 |
2 | 152000 | 21成交01 | 61,515,700 | 3.64 | 2 |
3 | 102281705 | 22成交投MTN001 | 61,254,700 | 3.63 | 8 |
4 | 152522 | 20京保02 | 51,360,600 | 3.04 | 1 |
5 | 240205 | 24国开05 | 51,246,800 | 3.04 | 248 |