基金经理:谭昌杰
单位净值:1.4555 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4555 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚宝混合C(007848)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100847 | 21中核MTN003 | 20,657,300 | 7.65 | 2 |
2 | 102100835 | 21中铁股MTN001 | 20,640,900 | 7.64 | 2 |
3 | 2228011 | 22农业银行永续债01 | 20,579,500 | 7.62 | 15 |
4 | 188047 | 21华泰G3 | 20,523,700 | 7.6 | 16 |
5 | 2228046 | 22中信银行02 | 20,382,300 | 7.55 | 18 |
6 | 128134 | 鸿路转债 | 1,270,100 | 0.47 | 266 |
7 | 123158 | 宙邦转债 | 1,150,050 | 0.43 | 302 |
8 | 113053 | 隆22转债 | 808,646 | 0.3 | 411 |
9 | 113064 | 东材转债 | 560,645 | 0.21 | 184 |
10 | 118034 | 晶能转债 | 525,308 | 0.19 | 515 |