单位净值:1.1195 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1428 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:31.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时季季享持有期C(007845)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 619,249,000 | 8.91 | 418 |
2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 229,434,000 | 3.3 | 49 |
3 | 102101383 | 21物产中大MTN001 | 153,886,000 | 2.21 | 3 |
4 | 220322 | 22进出22 | 152,327,000 | 2.19 | 135 |
5 | 102100944 | 21川铁投MTN004 | 145,509,000 | 2.09 | 5 |