单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0637 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信荣瑞一年定期开放债券(007830)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 2,196,770,000 | 27.37 | 337 |
2 | 210313 | 21进出13 | 1,702,130,000 | 21.21 | 79 |
3 | 230306 | 23进出06 | 1,563,070,000 | 19.47 | 276 |
4 | 140229 | 14国开29 | 1,385,400,000 | 17.26 | 10 |
5 | 230421 | 23农发21 | 1,343,110,000 | 16.73 | 210 |