单位净值:1.1345 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220303 | 22进出03 | 102,758,000 | 9.49 | 141 |
2 | 09230412 | 23农发清发12 | 101,428,000 | 9.37 | 86 |
3 | 102281925 | 22中化股MTN008 | 81,096,400 | 7.49 | 6 |
4 | 102103261 | 21京能源MTN002(可持 | 80,950,200 | 7.48 | 4 |
5 | 101901385 | 19中石油MTN006 | 71,635,800 | 6.62 | 3 |