基金经理:谷丹青
单位净值:1.0836 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:27.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫盛A(007703)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190311 | 19进出11 | 173,671,000 | 6.44 | 77 |
2 | 188059 | 21诚通05 | 143,992,000 | 5.34 | 7 |
3 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 142,757,000 | 5.29 | 12 |
4 | 102000478 | 20萧山国资MTN001 | 131,474,000 | 4.88 | 2 |
5 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 114,528,000 | 4.25 | 2 |