基金经理：刘明宇
| 单位净值:1.2518 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2518 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泓债券C(007667)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 40,534,200 | 5.78 | 1402 |
| 2 | 2220002 | 22苏州银行永续债01 | 31,065,900 | 4.43 | 9 |
| 3 | 185325 | 22新际02 | 30,695,200 | 4.38 | 4 |
| 4 | 148513 | 23国证09 | 30,529,800 | 4.35 | 3 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 21,357,200 | 3.05 | 43 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 1,109 | 0 | 547 |
| 7 | 127024 | 盈峰转债 | 1,065 | 0 | 196 |
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