基金经理:
单位净值:1.0585 | 累计净值:1.0585 | 截止日期:2021/10/12 | |||
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最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安年年丰定开债A(007624)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900761 | 19首钢MTN004 | 10,236,000 | 7.59 | 6 |
2 | 200016 | 20附息国债16 | 10,136,000 | 7.51 | 52 |
3 | 101800827 | 18苏州文保MTN001 | 10,134,000 | 7.51 | 2 |
4 | 101800942 | 18平安不动MTN002 | 10,103,000 | 7.49 | 4 |
5 | 101800950 | 18长发集团MTN003 | 10,096,000 | 7.48 | 4 |