单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1633 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国投资级信用债债券型C(007617)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230008 | 23附息国债08 | 208,260,000 | 4.42 | 21 |
2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 156,591,000 | 3.32 | 165 |
3 | 102281316 | 22奔驰财务MTN002BC | 144,846,000 | 3.07 | 6 |
4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 125,741,000 | 2.67 | 78 |
5 | 210218 | 21国开18 | 111,781,000 | 2.37 | 337 |