基金经理:王作舟
单位净值:1.1524 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1858 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 51,914,500 | 9.12 | 138 |
2 | 102280014 | 22泉州台商MTN001 | 50,947,800 | 8.95 | 2 |
3 | 1926003 | 19富邦华一二级01 | 41,991,800 | 7.37 | 2 |
4 | 102480077 | 24江阴高新MTN001 | 40,621,100 | 7.13 | 2 |
5 | 102280148 | 22南京软件MTN001 | 40,560,300 | 7.12 | 2 |