基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0497 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7187 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:10.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞明纯债A(007555)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320026 | 23徽商银行 | 82,000,500 | 7.78 | 24 |
2 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 81,493,000 | 7.73 | 9 |
3 | 102380601 | 23建德国资MTN001 | 60,853,500 | 5.77 | 2 |
4 | 2321005 | 23中山农商小微债01 | 60,749,900 | 5.76 | 2 |
5 | 220403 | 22农发03 | 60,494,700 | 5.74 | 94 |