基金经理:洪志
单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景辉纯债(007396)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112308209 | 23中信银行CD209 | 99,000,900 | 9.69 | 1 |
2 | 2320043 | 23杭州银行02 | 91,650,800 | 8.97 | 15 |
3 | 2328007 | 23浦发银行绿色金融债 | 90,787,000 | 8.88 | 5 |
4 | 138816 | 23华泰G1 | 80,790,700 | 7.91 | 9 |
5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 71,306,900 | 6.98 | 30 |