基金经理:任祺
单位净值:1.0651 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0651 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴财短债债券C(007395)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 8,089,610 | 14.84 | 1948 |
2 | 012383015 | 23大足发展SCP002 | 5,225,950 | 9.59 | 6 |
3 | 012383118 | 23津城建SCP053 | 5,170,040 | 9.49 | 2 |
4 | 042380444 | 23南宁高新CP002 | 5,143,880 | 9.44 | 2 |
5 | 012382895 | 23陕西建工SCP009 | 5,139,250 | 9.43 | 4 |