单位净值:1.2255 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2255 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
西部利得聚享一年定开债券A(007377)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2121023 | 21昆山农商二级 | 64,570,100 | 5.97 | 2 |
2 | 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 62,919,800 | 5.82 | 8 |
3 | 102100684 | 21嘉公路MTN001 | 62,199,100 | 5.75 | 2 |
4 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本 | 52,991,700 | 4.9 | 4 |
5 | 102281794 | 22上虞水务MTN001 | 51,184,300 | 4.73 | 4 |