单位净值:1.0574 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1643 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:21.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢卓利债券(007373)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 82,881,100 | 3.96 | 398 |
2 | 200203 | 20国开03 | 71,255,600 | 3.41 | 298 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 71,000,500 | 3.39 | 118 |
4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 70,539,900 | 3.37 | 10 |
5 | 102002108 | 20成华国资MTN001 | 62,213,400 | 2.97 | 5 |