基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0795 | 累计净值:1.1254 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:37.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢同利债券A(007351)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 304,510,000 | 8.23 | 355 |
2 | 102380914 | 23百联集MTN001 | 186,259,000 | 5.03 | 9 |
3 | 210406 | 21农发06 | 153,325,000 | 4.14 | 131 |
4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 105,220,000 | 2.84 | 17 |
5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 104,929,000 | 2.83 | 98 |