单位净值:1.0850 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1963 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:31.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安益A(007295)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 338,026,000 | 8.45 | 159 |
2 | 112318260 | 23华夏银行CD260 | 148,060,000 | 3.7 | 3 |
3 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 147,658,000 | 3.69 | 33 |
4 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 147,648,000 | 3.69 | 31 |
5 | 112304063 | 23中国银行CD063 | 147,606,000 | 3.69 | 5 |