基金经理:张玓
单位净值:1.0377 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:60.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,092,770,000 | 18.05 | 112 |
2 | 230405 | 23农发05 | 898,112,000 | 14.83 | 68 |
3 | 220406 | 22农发06 | 776,975,000 | 12.83 | 120 |
4 | 230404 | 23农发04 | 750,058,000 | 12.39 | 54 |
5 | 220403 | 22农发03 | 655,359,000 | 10.82 | 94 |