基金经理:刘田
单位净值:1.1402 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1402 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通中短债债券A(007227)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 50,943,000 | 4.35 | 469 |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 41,323,700 | 3.52 | 49 |
3 | 102102011 | 21南浦口MTN003 | 41,002,500 | 3.5 | 2 |
4 | 102382253 | 23乌高新MTN002 | 40,941,400 | 3.49 | 2 |
5 | 012300298 | 23新投SCP002 | 40,648,000 | 3.47 | 2 |