基金经理:丁宇佳
单位净值:1.1152 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:28.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰荣纯债债券(007215)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200208 | 20国开08 | 309,998,000 | 10.87 | 154 |
2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 245,168,000 | 8.6 | 8 |
3 | 2320026 | 23徽商银行 | 205,005,000 | 7.19 | 24 |
4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 202,919,000 | 7.12 | 52 |
5 | 112414036 | 24江苏银行CD036 | 195,994,000 | 6.88 | 2 |