基金经理：蓝烨
| 单位净值:1.1242 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证裕泰3个月定开(007212)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240743 | 24产业01 | 99,209,800 | 6.59 | 2 |
| 2 | 232280012 | 22广州银行二级资本债 | 85,827,700 | 5.7 | 23 |
| 3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 63,131,700 | 4.2 | 17 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 62,957,200 | 4.18 | 98 |
| 5 | 102282035 | 22平顶发展MTN003 | 62,075,500 | 4.12 | 1 |
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