单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1524 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382378 | 23核能电力MTN002 | 20,405,700 | 8.81 | 2 |
2 | 137821 | 22HDGJ02 | 20,272,800 | 8.75 | 2 |
3 | 137868 | 23华电01 | 20,221,300 | 8.73 | 2 |
4 | 101554028 | 15华能集MTN001 | 10,764,000 | 4.65 | 8 |
5 | 149497 | 21蛇口03 | 10,426,100 | 4.5 | 2 |