基金经理:高勇标
单位净值:1.0938 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1588 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠合纯债(007196)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101328 | 21靖江北辰MTN002 | 61,949,000 | 6 | 3 |
2 | 149728 | 21科城01 | 61,067,400 | 5.92 | 7 |
3 | 012383621 | 23南投集团SCP003 | 60,997,500 | 5.91 | 1 |
4 | 230211 | 23国开11 | 60,647,400 | 5.88 | 202 |
5 | 212380010 | 23华夏银行债03 | 51,103,300 | 4.95 | 11 |