基金经理:
单位净值:1.0013 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0567 | 截止日期:2021/9/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方恒庆一年定期开放债券C(007162)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180212 | 18国开12 | 2,964,480,000 | 55.81 | 241 |
2 | 1828005 | 18浙商银行01 | 421,633,000 | 7.94 | 38 |
3 | 1820038 | 18南京银行01 | 220,219,000 | 4.15 | 6 |
4 | 112014154 | 20江苏银行CD154 | 218,752,000 | 4.12 | 2 |
5 | 200309 | 20进出09 | 199,953,000 | 3.76 | 204 |