基金经理:王沫尘
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:40.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 1,229,920,000 | 30.18 | 248 |
2 | 112494631 | 24北京农商银行CD062 | 199,135,000 | 4.89 | 4 |
3 | 112495616 | 24徽商银行CD039 | 148,394,000 | 3.64 | 2 |
4 | 112403052 | 24农业银行CD052 | 147,578,000 | 3.62 | 3 |
5 | 112494675 | 24南京银行CD054 | 146,837,000 | 3.6 | 1 |